岗位要求:
1.往来账款管理
1.1负责公司与供应商（采购应付）、客户（销售应收）、工人（费用）的日常对账、结算及账务处理。
1.2定期核对往来账款余额，确保账目清晰，及时跟进异常款项（如逾期未收/未付）。
1.3编制应收账款账龄分析表，协助业务部门催收欠款，降低坏账风险。
1.4处理预付款、保证金等特殊款项，跟踪后续核销流程。
2. 负责会计核算工作
2.1遵守公司的有关规章制度按照会计制度进行会计核算，编制会计报表。及时记账、结账、对账做到日清月结。
2.2做到账账相符、账实相符、账表相符、账证相符；
3.费控指标与成本管控
3.1根据公司审批通过的费控指标，严格管理及控制执行。
3.2负责公司成本核算和成本管理，做好成本核算，控制成本支出，按合同、预算、审核支付各种主营业务款项；积极配合各个部门避免一定的财务风险，健全各项统计数据。
4.协作与沟通
4.1对接采购部、销售部，物流部；核实业务数据的准确性（如订单、合同、销货、物流单等）。
4.2配合内外部审计，提供往来账目明细及辅助资料。
4.3协助主办会计完成增值税进项/销项发票的匹配与申报。
5.其他职责
5.1参与优化往来账款管理制度，提出流程改进建议。
5.2完成上级交办的临时性财务工作（如统计报表、成本分析等）。
公司上班时间：上班时间:8:30-18:00，一月四休（单休周天）。