岗位职责：
1.资金日常收支：根据资金管理办法，审核付款单据及原始凭证，完成各部门付款工作；统计销售回款、保证金收支等资金往来，确保准确无误；负责银行、现金流水的登记与整理，实现日清月结，每日按时上报资金余额日报表；管理个人备用金的统计、核对与冲销工作。
2. 票据传递与对账：负责银行回单提取，将原始凭证及时传递给会计记账；每月完成银行对账单传递工作，确保及时性与完整性；月未与核算会计对账，保证账户余额、借款余额等准确无误。
3.银行业务办理：根据业务需求，办理银行账户开立与注销手续，及时更新银行账户信息库；负责银行账户的变更/年检工作；处理日常现金支票、转账支票等结算业务，确保手续完备；办理其他银行业务，如归还贷款、开具资金余额证明等。
4.资料保管：保管银行预留印鉴、开户许可证等银行证件及印章；管理银行开具、变更、注销等相关资料；保管网银U盾、支付密码器等银行支付结算工具；保管空白收据、支票、汇票及库存现金。
5. 协助工作：协助财务进行资金调拨；协助融资部门办理银行贷款手续。
任职要求：
1.学历要求：本科及以上学历，财经专业。
2.工作经验：2年以上同等职位相关工作经验。
3.专业知识：具备财务管理知识、会计、税务、银行业务知识和计算机知识；熟练使用办公软件和财务软件。
4. 技能要求：持有会计从业资格证书；熟练掌握Office办公软件操作。
5. 素质要求：坚持原则，价值观与公司一致；熟悉公司业务与资金支付流程；工作有方向，善于沟通，责任心强，诚信正直，具有保密意识、服务意识和良好的工作计划性与条理性。