"1、 款项支付/资金转账
对审批的付款申请进行复核后，开具电汇凭证经审核后到银行办理付款手续，根据上级安排，办理资金转账手续，合理调剂资金。"
2、负责整理领用出库单，并编制预制凭证开立发票。
"3、交易单据的收取、资金台帐的登记
及时取回银行单据，登记付款台帐后转相关人员进行账务处理。"
"4、购汇/结汇回单的扫描
购汇、结汇的回单从银行取回后最晚在交易的第二天将单据扫描并发给Treasury各位同事，并且录入CTM系统。"
"5、银行账户的管理
根据安排，进行银行账户的开立、注销、法人更改以及印鉴的变更。"
"6、现金流周报表数据的收集
协助上级进行每周现金流预测数据的收集，安排每周会议和编写会议纪要。"
"7、编制现金日报表
每日查询各个银行账号实时余额，编制资金日报并报送Averis CM team；
分析每日付款类别，编制Payment List，并报送相关领导。"