核心岗位职责

一、融资管理

1. 融资策略制定与执行

- 根据公司战略及资金需求，制定年度融资计划（包括债权融资、股权融资、供应链金融等）。

- 评估融资渠道成本与风险，设计融资方案（如银行贷款、债券发行、ABS、引入战略投资者）。

2. 融资项目落地

- 对接银行、券商、投资机构及政府部门，主导融资谈判、尽调及协议签署。

- 统筹融资材料准备（商业计划书、财务模型、尽调报告），确保符合监管及投资者要求。

3. 投资者关系与资本运作

- 维护与金融机构、投资人的长期合作关系，定期沟通经营进展及财务表现。

- 参与市值管理（如上市公司），分析资本市场动态，提出回购、增发等资本运作建议。

4. 融资成本与风险控制

- 监控融资成本（如利率、费率），优化债务结构（长短债配比、币种对冲）。

- 建立流动性预警机制，确保偿债能力（如流动比率≥1.5，速动比率≥1）。

二、财务管理

1. 资金管理

- 编制资金预算，统筹资金调拨及头寸管理，提高资金使用效率。

2. 财务核算与报告

- 监督财务报表编制（含合并报表），确保符合会计准则（如IFRS、CAS）。

- 分析经营数据（毛利率、ROE、现金流），编制管理层报告及融资路演材料。

3. 预算与成本控制

- 牵头年度预算编制，监控执行偏差（如费用超支≥5%需专项分析）。

- 推动成本优化项目（如供应链融资降低采购成本）。

4. 税务合规

- 规划税务策略（如递延纳税、税收优惠申请），规避税务风险。

- 对接税务机关，完成汇算清缴、税务稽查应对。

任职资格

教育背景

- 本科及以上学历，财务、金融、经济学相关专业，硕士/MBA优先。

工作经验

- 5年以上财务管理工作经验，其中3年以上主导融资项目经验，熟悉新能源、科技等高成长行业。

核心能力

- 融资能力：精通各类融资工具（银行授信、融资租赁、可转债等），熟悉资本市场规则。

- 财务专业：持有中级会计师及以上证书，CPA、CFA、ACCA等证书优先，熟练搭建财务模型（DCF、LBO）。

- 谈判沟通：能高效对接银行、律所、会计师事务所等中介机构。

- 数据分析：熟练使用Excel（VBA）、Power BI、财务软件（用友NC、SAP）。

此岗位为贵州子公司招聘，属新能源制造行业。