账务处理与记录：

• 凭证录入： 根据原始凭证（发票、收据、银行对账单、报销单等）。

• 审核原始凭证： 检查原始单据的合法性、合规性、完整性（如发票真伪、信息齐全、审批签字等）。

• 登记账簿： 协助登记现金日记账、银行存款日记账、部分明细分类账等。

• 整理与归档凭证： 将审核无误的原始凭证和记账凭证整理、装订、归档保管，确保凭证有序、易于查找。

费用报销管理：

• 接收与初审报销单据： 接收员工提交的报销申请和票据。

• 审核报销： 严格按照公司报销政策，审核报销单据的真实性、合理性、合规性及金额准确性。

• 报销流程跟进： 将审核通过的报销单提交审批，并跟进审批流程。

• 报销支付： 在审批完成后，安排报销款项的支付（可能涉及网银操作或提交付款申请）。

• 报销答疑： 解答员工关于报销政策和流程的疑问。

收付款处理：

• 收款处理： 登记收到的款项（现金、支票、银行转账等），核对客户信息，开具收据，及时入账。

• 付款处理： 根据审核通过的付款申请（供应商付款、报销付款等），通过网银或填写支票等方式进行支付操作，并登记付款信息。

• 银行往来： 协助处理银行相关事务，如存取款、兑换零钞、购买支票等（有时与出纳职责有重叠）。

银行对账：

• 获取银行对账单： 定期（通常每月）从银行获取对账单（纸质或电子版）。

• 核对银行账： 将公司的银行存款日记账与银行对账单进行逐笔核对，找出未达账项（如未入账的收入、未支付的支票）。

• 编制余额调节表： 在会计师指导下或独立编制银行存款余额调节表，确保账面余额与银行余额一致。

发票管理：

• 开具发票： 根据销售合同或订单信息，在税控系统或财务系统中开具增值税普通发票或专用发票。

• 发票登记与保管： 登记发票开具信息，妥善保管发票领购簿、空白发票和已开具发票的存根联。

• 进项发票管理： 接收、整理供应商开具的进项发票，协助进行发票认证（如果需要）。

数据整理与报表辅助：

• 收集整理数据： 协助收集、整理财务和业务相关的原始数据。

• 编制简单报表： 在指导下编制一些基础的、常规的内部报表，如费用明细表、应收应付账款清单等。

• 报表支持： 为会计师编制更复杂的财务报表（如资产负债表、利润表、现金流量表）提供基础数据支持。