1.资金收付管理‌
负责公司现金、银行存款的日常收支，确保资金安全、及时入账；
核对银行流水与账面余额，保证账实相符。
2.票据审核与报销‌
审核员工报销单据、发票，确保符合公司财务制度及税务合规要求；
处理费用报销、差旅费结算等流程，优化报销效率。
3.银行业务对接‌
办理银行转账、汇款、对账等业务，确保资金划转准确；
协助处理融资相关手续（如贷款申请、票据贴现等）。
4.资金日报编制‌
每日编制资金日报表，反映公司资金余额、收支明细及流动性情况；
定期汇总资金数据，为管理层提供决策支持。
5.风险防控与报告‌
监控大额支付、异常交易，识别潜在资金风险；
发现异常情况及时上报财务总监，并协助制定应对措施。
6.应收账款管理‌
跟踪客户应收账款账期，定期核对往来款项；
协助销售部门开展应收账款催收工作，降低坏账风险。

核心能力‌
1.熟练操作银行网银系统及财务软件（如用友NC）；
2.具备基础的票据审核能力，熟悉税务合规要求；
3.责任心强，对资金安全敏感，能及时发现风险点。

软性要求‌
1.细致严谨，具备良好的沟通协调能力；
2，能适应阶段性高强度工作（如月末结账、对账期）。

工作条件‌
工作时间‌：朝九晚五，周末双休；
福利待遇‌：五险一金、年底13薪、带薪年假、节日福利；
工作环境‌：现代化办公场所，团队协作氛围良好。
应聘方式‌