主要负责日常财务收支、票据及账务处理工作，并附带少量与财务强相关的采购流程支持。您需要确保销售与采购两端的财务数据准确、流程合规，是连接业务与财务部门的关键桥梁。

主要职责：

一、 核心财务工作 (约80%)
1. 收款与账务核对： 负责每日收款登记、银行流水核对，将款项准确匹配至客户与订单，确保账实相符。
2. 发票全流程管理： 根据销售出库单开具增值税发票；接收、整理采购进项发票，及时提交认证。
3. 供应商付款支持： 根据采购订单、入库单和发票，核对信息一致后，提交付款申请。
4. 对账与盘点支持： 与供应商进行月度财务对账；定期参与仓库库存盘点，核对账实差异。

二、 采购流程支持 (约20%)
1. 采购单证流转： 协助采购部门处理采购订单的录入、归档与传递。
2. 入库与票据核对： 协助核对供应商送货单与仓库入库单，确保数量与品名无误，为财务付款提供依据。
3. 合同与资料管理： 负责采购合同的归档保管；协助维护供应商基础信息档案。

三、 其他行政事务
1. 人员考勤统计： 负责公司全体员工的日常考勤记录与统计。
任职要求:
· 教育背景： 财务、会计或相关专业大专及以上学历。
· 工作经验： 1年以上财务、会计或出纳工作经验。有贸易、批发、零售行业经验者优先。
· 专业技能：
· 熟悉财务基础知识及国家相关法规。
· 熟练使用财务软件及Office办公软件，尤其精通Excel。
· 熟悉增值税发票开具及基本网银操作。
· 个人素质：
· 严谨细致，责任心强： 能高效、准确地处理大量单据和数据。
· 良好的沟通能力： 能够与内部业务部门及外部供应商进行清晰有效的财务沟通。
· 有条理、学习能力强： 能快速理解业务流程，并做好多任务管理。
· 保密意识强。