1.负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行；

2.严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款；

3.根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付；

4.开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回；

5.填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款日记帐、现金日记账，保证账款相符；

6.负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联；

7.负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放；

8.结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账；

9.每月初将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表；

10.负责增值税发票的保管、购买、开具及认证工作；

11.负责产品出库/入库，库存盘点，整理单据；