熟练使用财务软件（如SAP优先）和资金管理系统，熟练使用办公软件（Excel,PPT等），有制造业或工厂财务经验者优先。
具备良好的数据核对和处理能力，细心严谨。具备良好的沟通能力和团队协作精神。原则性强，具备良好的职业道德和责任心。

1、发票处理与审核：
接收、审核供应商提供的发票、收据等原始凭证，确保其真实性、合法性和完整性，核对发票与采购订单、入库单/验收单是否一致，确保“三单匹配”，防止错误或违规支付。对不符合规定的票据，及时与采购部门或供应商沟通解决。
2、账务处理与检查：
根据审核无误的原始凭证，推送财务系统中，编制应付账款相关会计凭证。检查凭证生成的账务分类，保证正确计入相应的成本、费用和负债科目。
3、付款执行：
根据公司的付款审批流程和账期，审核付款申请单，提交审批。执行付款操作，确保付款的及时性和准确性。推送付款凭证，检查凭证对应的科目及现金流分类准确。
4、合同档案管理：建立供应商合同台帐。整理、装订并归档应付账款相关的凭证、合同和文件，确保会计档案的完整和安全。
5、内部控制与合规保障
定期与采购部门、业务部门进行内部对账，确保业务流与财务流信息一致。确保所有应付账款已准确入账。编制和检查应付账款相关报表，如应付账款账龄分析表、供应商往来余额表等。进行应付账款的账龄分析，参与公司营运资本管理，通过科学管理付款条件、账期及执行动态等策略，优化现金循环周期为管理层提供决策支持。作为应付流程的关键控制点，确保所有支付活动严格遵守内部控制要求与会计准则，确保应付账款相关财务报告的准确性与合规性，维护公司财务声誉。
6、供应商数据与风险管理： 建立供应商全生命周期财务风险评估机制，将应付管理前置至采购环节，参与重要供应商的合同评审与谈判，从财务角度管控合规性与成本风险。 深度挖掘应付账款数据价值，建立分析模型，为采购决策、成本控制、预算管理等提供高质量的数据洞察与决策支持，识别成本节约机会，推动财务数据向业务价值的转化。
7、应付账款管理与流程再造： 负责构建与公司协同的应付账款管理体系，持续审视并优化端到端的应付流程，主导流程再造项目，在控制风险的前提下，提升流程效率。
8、 沟通与协作。与采购部、业务部门、行政部等保持密切沟通，协同处理采购、费用报销等相关事宜。