1.现金管理：负责公司日常现金收付业务，严格按照国家现金管理规定和公司财务制度办理现金收支，确保现金收付的准确性和合法性。每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符，编制现金盘点表，及时发现并处理现金短缺或溢余情况。
2.银行业务办理：根据公司业务需要，办理银行开户、销户、变更等手续。负责银行存款的收付业务，及时将收到的支票、汇票等票据存入银行，准确无误地办理转账、汇款、提现等业务。定期与银行对账，每月编制银行存款余额调节表，确保银行存款账实一致，及时清理未达账项。
3.票据管理：妥善保管和使用支票、汇票、本票等银行票据，建立票据领用登记制度，详细记录票据的领用、使用、作废等情况，防止票据遗失或被盗用。对收到的外来票据进行认真审核，检查票据的真实性、合法性和完整性，确保票据要素齐全、背书连续。
4.资金日报与报表编制：催办公司各部门资金报表提交、汇总，每日编制资金日报表，反映公司现金和银行存款的收支及结余情况，及时上报给财务负责人和相关管理层，为公司资金管理提供及时准确的信息。协助会计人员进行账务处理，提供相关的原始凭证和资金收付数据。
5.印章及重要物品保管：负责保管公司财务专用章、法人章等重要印章，严格按照规定使用印章，确保印章使用的安全性和规范性。同时，妥善保管空白支票、收据、银行对账单等重要财务资料，防止资料泄露或丢失。
6.工资发放协助：协助人力资源部门和会计人员进行工资核算和发放工作，确保员工工资按时、准确发放到个人账户。在工资发放过程中，严格遵守保密制度，保护员工个人信息。
7.融资执行与跟进：协助推进融资方案落地，对接金融机构，准备材料并跟进流程。
8.其他财务相关工作：协助财务部门完成其他与资金管理相关的工作，如参与公司资金预算的编制、协助进行财务审计等。积极配合公司其他部门的工作，提供必要的资金支持和财务信息服务。