【职责描述】
1.编制公司资金收支计划和预算，监控现金流情况，确保资金流动性安全；
2.做好日常资金管理，包括银行账户管理（开户、销户、变更）、资金调拨及余额监控，处理付款审核、外汇结算、票据管理（承兑汇票、信用证等）及台账登记；
3.做好融资与授信管理，对接金融机构，办理贷款、授信、担保等融资业务，维护银企关系；
4.做好资金风险控制，确保资金操作合规，符合内外部审计及监管要求；
5.编制资金周报、月报等，分析资金流向、存量及使用效率，为管理层提供资金决策支持；
6.完成其他交办工作。
【任职要求】
1.本科及以上学历，财务、会计、金融、经济等相关专业优先；
2.持有会计从业资格证、银行从业资格证等财经类证书优先；
3.3年以上资金管理、财务或银行相关工作经验；
4.熟悉企业资金管理全流程（结算、融资、外汇、票据等）；
5.责任心强，具有良好的沟通协调能力，能够积极完成交办的各项工作。