岗位职责

1.负责公司日常款项收付工作，按照财务制度审核付款凭证，确保资金支付准确、及时。

2.整理付款信息，定期更新维护，保障信息完整规范。

3.负责财务凭证、报表、银行回单等各类财务资料的收集、整理、分类与归档保管。

4.负责集团旗下各公司业务合同的收集、整理与审核，建立健全相关台账并及时更新维护，确保资料完整、台账数据准确。

5.收集、整理公司运营相关资料，按要求进行分类汇总。

6.协助处理办公室日常行政文件，包括文件的收发、登记、传递、归档，考勤统计，公车使用记录等工作，保障行政事务有序开展。

7.积极配合完成领导交办的其他行政及档案相关辅助工作。

任职要求

1、专业背景：优先考虑会计、财务管理等相关专业，具备基础财务知识，能快速上手出纳核心工作。

2、核心能力：执行力与意图理解力，能准确理解领导安排事项的核心需求，并结合要求高效落地执行，避免反复沟通调整，确保工作推进的准确性与及时性。

3、文书处理能力：精通 Word 操作，能基于领导意图独立撰写各类工作文档（如情况说明、工作汇报等），文字逻辑清晰、表述准确，无需过多修改即可使用。

4、数据整理能力：熟练掌握 Excel 等表格工具，能快速完成数据录入、格式排版、基础数据统计，确保表格内容准确、格式规范，满足工作数据呈现与核对需求。

5、职业素养：具备良好的坚韧性，面对琐碎的财务核对、文档整理等工作能保持耐心，遇到临时任务或突发情况时，能积极调整状态，高效完成工作。

6、学历与经验：两年工作经验优先，专科学历及以上。