岗位职责：

1.根据审核后的收付款凭证及时办理银行存款、取款和转帐结算业务，逐笔登记现金日记帐和银行存款日记帐，按日对出余额，做到日清月结，企业与银行存款相符。

2.妥善保管库存现金和各种有价证券的安全与完整，保管有关印章，空白收据和空白支票，不得出租、转借他人，不得私自挪用公司资金。

3.根据审核后的收付款凭证及时办理银行存款、取款和转帐结算业务，各项收付单据必须连续，不得断号、缺号，并于每月固定时间提供给会计完成帐务处理。

4.负责公司各部门的费用报销业务手续；对于员工借支部分要及时跟踪处理，确保资金收回。

5.负责公司纳税申报、缴纳管理。

6.负责统计报表、财务年报、汇算清缴工作。

7.负责涉及费用支出的合同审核。

8.定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资金和流动资金的管理，提高资金利用率。

9.相关业务的财务处理，凭证的填制、登账、分类、汇总、申报。

10.领导交办的其他工作。

任职要求：

1.财务、会计、金融等相关专业大专及以上学历，具备扎实的财务基础知识，熟悉国家财务法规、税收政策及银行结算业务。

2.熟练使用用友、金蝶等财务软件，能熟练进行账务处理操作；精通办公软件，能熟练运用函数进行数据统计与分析，制作各类财务报表及数据图表。

3. 3-5年出纳或相关财务工作经验优先，熟悉出纳工作流程，包括现金管理、银行账户管理、票据管理等。

4.具备良好的沟通能力和团队协作精神; 具备高度的责任心和严谨的工作态度，对公司财务信息及数据严格保密。