1.现金管理，做好库存现金盘，收支办理，限额管理，安全保管工作。2.银行结算，业务办理，账户管理，对账、票据管理。3.单据与账务处理，凭证审核，账簿登记与传递。4.资金管理与日报，每日编制日报，向财务负责人做好汇报，协助助上级做好资金的调度与安排。5.其他报销、工资发放、财务档案管理等相关工作。