1.货币资金核算

1.1公司各类款项的收入支出的审核及办理；

1.2每日款项的核对、收缴、存入，现金和银行日记账的登记，并每日进行盘点，做到日清月结；

1.3月末及时编制银行存款余额调节表；

2.储值卡发票管理

2.1储值卡的登记、保管、销售、换卡工作；

2.2团购业绩汇总及团购提成审核；

2.3工资单的数据审核和工资发放；

3.其它财务工作

3.1负责银行开户、对各类支票、印章的日常保管；

3.2 负责增值税票据的领用、开具、核销、保管等；

3.3负责柜组所需的各类空白表格的印制、保管及售卖（领用）登记。

3.4 负责盘点实施，数据处理和分析。

3.5负责装订会计凭证，出纳档案的整理；

3.6负责编制日、月资金报表，《月资金计划执行表》

3.7完成财务部经理交付的其他任务