1、负责公司日常资金运营管理工作，统筹办理各类资金收付、银行结算业务。
2、严格执行现金管理条例及票据管理规范，做好现金、银行票据、有价证券的保管与台账登记，确保各类资金凭证真实、完整。
3、精准记录资金日记账，定期核对银行账户余额与流水，保障账实相符、数据精准可追溯。
4、严格遵循财务制度与资金管理规定，审核支付单据合规性，把控资金流转风险，维护资金安全。
5、实时监控公司资金存量与流动情况，合理调配资金，保障运营、采购、投资等全场景资金需求。
6、对接银行等金融机构，维护合作关系，配合财务团队完成资金核算、报表编制等工作，支撑公司财务体系平稳高效运行。