【岗位职责】
1. 资金收付管理：负责日常收款、付款操作，协调银行转账额度，上报头寸，确保资金流转顺畅；审核金蝶系统收付款单据，维护授信银行流水。
2. 发票与凭证管理：协助开具增值税发票，登记发票台账；整理装订凭证，配合会计工作。
3. 资金核算与对账：管理现金及银行日记账，每日上报资金情况；完成系统数据录入，月底核对账务，编制余额调节表。
4. 银行与账户管理：维护银行账户信息，办理开销户及变更业务；保管印鉴、票据及U盾，定期盘点；配合贷款放款、电票开具及贴现等业务。
5. 授信全流程支持：整理银行授信资料，跟进审批进度，补充所需文件，维护融资台账。协调银行核保流程，确保批复后顺利推进放款。
6. 融资放款协调：对接总部及业务部门，保障放款及时到位，跟踪融资进度并制定计划。管理融资本息支付节点，登记放款发票及合同台账。

7. 资金计划与报表：汇总部门资金需求，编制月度及周资金计划；按时提交内部借款、有息负债等报表。
8. 审计与合规配合：提供银行对账单、询证函等审计材料；确保账户信息与工商登记一致，符合监管要求。

【岗位要求】
1、统招本科及以上，财务相关专业，中级会计师以上优先
2、3年以上财务相关经验，熟练操作Excel各类函数、透视表
3、有资金岗位经验，且具备融资放款经验优先考

【福利待遇】
1、全年14薪，
2、以不同形式发放生日、节日福利；
3、其它福利：综合补贴、司龄补助等；
4、慰问礼金：结婚、生子、住院等各类慰问享受礼金；
5、公司不定期组织多种形式的员工团建活动；
6、定期员工健康体检；