1、审核收付单据并严格按“审批通过的支付指令”办理资金收付；

2、登记“资金日记账”，确保与银行流水、现金一致；

3、对接银行办理日常业务：如开立、注销银行账户、办理网银权限、申请银行授信、打印银行回单、银企对账等；

4、登记合同台账及归档工作；

5、配合部门完成领导交代的其他工作。

任职要求：

1、本科财会专业毕业；

2、具备《初级会计师》职称；

3、有制造业企业出纳或会计工作经验，应用过金蝶系统的优先考虑；

4、对办公软件操作熟练。