职责表述：
1、负责日常收支的管理和核对；基本账务的核对；开具各项票据；
2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行日记账；
4、定期盘存现金及银行存款，账账、账表、账物相符。