1. 负责公司日常现金、银行账户资金的收付、盘点与保管，确保账实相符。

2. 管理银行账户，定期打印银行回单、对账单，并完成银行存款日记账的登记与核对。

3. 协助完成与银行的对账工作，编制《银行存款余额调节表》。

4. 审核员工提交的各项费用报销单据（如差旅费、业务招待费、办公费等）的合规性、合理性、完整性与准确性，重点审核发票真伪、报销事由、金额、审批流程是否符合公司政策。

5. 熟悉并严格执行公司的费用报销政策与流程，对不符合规定的报销予以退回并说明原因，就报销问题与各部门员工进行有效沟通和解释。

6. 定期整理、装订并归档费用报销相关附件。

7. 协助部门完成部分数据统计、报表编制及资料准备。

任职要求

• 学历与专业：大专及以上学历，会计学、财务管理等相关专业优先。

• 工作经验：具有 1 年及以上财务相关工作经验，有出纳或费用审核相关工作经验，熟悉企业日常资金管理和报销流程。优秀应届毕业生可酌情考虑。

• 专业技能：熟练使用 Office 办公软件，具备基本的财务知识，有良好的文字表达能力与数据整理能力。

• 素质能力：具备较强的责任心与细心程度，工作积极主动，有良好的沟通协调能力与服务意识、具备强烈的保密意识和良好的职业道德，能适应外出办理业务的工作需求。