岗位职责：
一、供应商对账管理：
1、负责与所有供应商进行月度（或约定账期）的对账工作，及时获取并核对供应商对账单。
2、独立核对公司内部ERP系统（包括各业务模块进销存系统）的入库记录、退货记录与供应商对账单是否一致。
3、及时发现并调查处理账务差异（如数量、单价、金额差异，在途物资、未达发票等），与采购员、仓库管理员及供应商沟通协调，直至问题解决。
二、发票处理与账务录入：
1、接收、审核供应商开具的增值税发票（包括纸质和电子发票），确保发票信息（公司税号、金额、品名等）与采购订单、入库单完全一致。
2、根据审核无误的发票和入库凭证，在金蝶/用友等财务ERP中及时、准确地编制会计凭证。
3、对已核对无误的应付账款进行账龄分析。
三、付款流程执行：
1、根据账期、供应商重要性、公司资金状况，编制每周/每月的付款计划草案。
2、审核供应商付款审批单，确保附上完整的支持性文件（采购订单、入库单、发票、对账单）。
3、跟踪付款申请审批流程，确保付款及时性。
4、与出纳岗位对接，协助处理银行付款相关事宜，并及时在ERP中核销已付款的应付账款。
四、供应商数据与关系维护：
1、协助财务负责人建立和维护供应商信息档案（包括银行账户、税号、联系人、协议账期等）。
2、负责与采购、供应商进行日常的财务沟通，解答关于账务、付款的查询，维护良好的合作关系。
五、报告与分析：
1、定期编制应付账款相关报表。
2、向财务负责人提供应付账款余额、现金流出的数据支持。
任职要求：
1、2年以上应付会计或总账会计经验，有制造业、商贸或电商行业多业态经验者优先。
2、财务、会计等相关专业大专及以上学历，持有初级会计职称优先。
3、技能要求：精通EXCEL，熟练使用VLOOKUP、数据透视表、IF函数等进行数据比对和分析。
4、能力素质：细心与耐心、沟通能力强、强烈的责任心和团队合作精神。
工作时间：8:30-18:00
薪资结构：底薪+绩效，试用期1-3个月，优秀者可提前转正！！！
社会保险：养老保险、失业保险、工伤保险、基本医疗保险、生育险
带薪假期：法定节假日、婚假、产假、年假、陪护假、丧假等
办公地址：金水区姚砦路金成时代广场6号楼