1.审核企业日常经济业务的原始凭证（如发票、报销单、合同、银行回单等），确保凭证真实、合法、完整，附件齐全且符合企业财务制度。对不符合要求的凭证及时退回并沟通整改，从源头把控财务数据的合规性.
2.根据审核通过的原始凭证，按照《企业会计准则》及企业会计政策，准确编制记账凭证，明确会计科目、借贷方向及金额，确保账务处理符合规范;每月末进行账务结账工作，核对各科目余额，处理计提（如折旧、摊销、工资、税费）、结转（如成本、损益）等账务调整事项，确保账实一致。期与出纳核对现金、银行存款日记账，编制《银行存款余额调节表》，解决未达账项差异；与往来部门核对债权债务，确保往来账款清晰。
3.依据总账和明细账数据，编制月度、季度及年度财务报表的基础数据，包括资产负债表、利润表、现金流量表的雏形数据整理与核对。协助财务经理或主管完成报表勾稽关系校验，确保报表数据准确、逻辑一致。
4.跟踪企业资金收支情况，核算银行存款、现金的增减变动，记录资金结算业务（如收款、付款、转账、贴现等），确保资金流水与账务记录一致。协助监控资金使用合规性，核对大额支出的审批流程与预算匹配性.
5.负责固定资产、无形资产的日常核算，包括新增、折旧 / 摊销、转移、报废等账务处理，建立资产台账并定期更新。参与固定资产、存货等实物盘点工作，核对账实差异并协助分析原因，推动差异整改，确保资产安全完整。
6.核算企业各项税费（如增值税、企业所得税、印花税、个税等）的应纳税额，整理涉税原始凭证，为税务申报提供数据支持。协助财务经理准备纳税申报资料，确保申报数据与账务数据一致。
7.负责发票的申领、开具、认证、保管及归档工作，登记发票使用台账，确保发票开具与业务实际一致，防范虚开发票风险。整理和保管税务相关文件（如申报表、完税凭证、税收优惠备案资料等），确保税务资料完整可查.
8.定期将记账凭证、原始凭证、账簿、报表等财务资料整理、装订成册，按照档案管理规定进行编号、存档，确保资料整洁、易查。严格执行财务档案借阅制度，登记借阅记录，防止资料丢失或泄露。
9.严格执行企业财务管理制度、会计核算办法及内控流程，确保日常工作符合制度要求，如费用报销标准、付款审批流程等。
10.配合内部审计或外部审计工作，提供所需的财务凭证、账簿、报表及相关说明，协助核查账务真实性与合规性。
11.完成上级领导交办的其他工作。