收入管理：追踪和管理旅行社的主要收入来源，如旅游服务费用、客户付款等，确保每笔收入都被正确记录并反映在财务报表中。

支出管理：管理旅行社的各项支出，包括员工工资、供应商付款、业务费用等，确保支出在预算范围内，并遵循公司政策和相关法规。

预算管理：制定并执行预算计划，预测旅行社的收入和支出，确保公司在运营过程中有足够的资金，并帮助公司做出战略决策和控制成本。

风险管理：评估和管理与财务相关的风险，包括监控市场变化、汇率波动等因素，以便及时采取措施应对潜在风险。

财务分析与报告：定期提供财务报告，分析旅行社的财务状况和经营绩效，帮助管理层了解公司的经济表现，并基于这些信息进行决策。

资金运作：有效地管理旅行社的资金流，确保资金在合适的时间和地点可用，包括筹集资金、投资和其他资金管理工作。