应收款项管理：核算销售货款、服务费等应收款项，建立客户往来台账，跟踪回款进度。
应付款项管理：核算采购货款、服务费等应付款项，核对供应商账单，安排付款计划。
对账与核销：定期与客户、供应商对账，确认往来余额，处理坏账、预付 / 预收款项的核销。
凭证与账务处理：编制应收、应付相关记账凭证，登记明细账，确保账务与实际往来一致。
报表与分析：出具往来款项明细报表、账龄分析表，识别逾期风险并提出处理建议。
关键配合与要求
对接业务部门：确认合同条款、发货 / 收货信息，确保往来数据源头准确。
对接财务其他岗位：配合总账会计核对数据，协助税务申报中与往来相关的涉税处理。
合规与风控：严格审核票据真实性，遵守财务制度，防范往来款项坏账风险。

任职要求：

1.统招大专及以上学历

2.任职此岗位3-5年及以上工作经验。

3.无犯罪记录、对工作认真负责。

4.办公软件熟练掌握、财务系统软件及ERP熟练掌握。

5.上班时间，上六休一制、仅周日休息一天，不管午餐（不是双休一定注意）。