1. 负责公司日常的费用报销，审核审批相关单据。
2. 负责日常现金、支票的收与支出，及时登记收付款及银行往来单据。
3. 每月编制好工资表，并按时发放。
4.保管好现金，网银U盾，支付密码器，密码单，资金日报表、各种印章，空白支票，支票登记簿、空白收据及其他单据，确保其安全，完整无缺，如有短缺，要负责赔偿。
5. 保存资金类原始凭证并分类登记归档
6.公司领导安排的其他事宜。