岗位职责

1、负责应付账款全流程管理：匹配采购订单、入库单与供应商发票，确保 “三流一致”，准确核算应付账款；

2、处理付款相关工作：编制付款申请单，跟进审批流程，协调银行完成转账、承兑汇票等付款操作，避免逾期或重复付款；

3、发票管理：审核供应商提供的增值税发票真伪及合规性，完成进项税认证、抵扣工作，整理发票档案；

4、报表编制与分析：出具月度应付账款明细账、账龄分析表，协助财务主管进行应付账款周转分析；

5、供应商对接：解答供应商关于账款进度、发票疑问，配合完成月度 / 年度供应商对账，维护良好合作关系；

6、财务档案管理：按公司制度整理应付账款相关凭证（合同、订单、发票、付款单等），确保归档规范、可查；

7、配合其他工作：协助完成月度结账、年度审计，提供应付账款相关财务数据支持。

任职要求

1、学历与专业：专科及以上学历，会计学、财务管理、审计学等财会相关专业；

2、证书与技能：

a.持有初级会计职称（助理会计师证），具备中级会计职称者优先；

b.熟练使用财务软件（如用友、金蝶、SAP 等）及 Office 办公软件，精通 Excel 高级功能（VLOOKUP、数据透视表、函数公式等）；

c.了解增值税发票管理规范、进项税抵扣流程及企业财务制度；

3、经验要求：

a.应届生 / 无经验者：需本科及以上学历，接受小白，需具备扎实的财会理论基础，有财务相关实习经历者优先；

b.有经验者：应付会计或往来会计工作经验，熟悉零售业行业采购与付款流程者优先；

4、职业素养：对数字敏感、细致严谨，能主动排查数据异常；具备良好的沟通协调能力，可对接采购部门与供应商；有责任心，严格遵守财务保密制度。

5、语言要求：英语可作为工作语言。