‌现金和银行存款管理‌：包括每日登记现金日记账和银行存款日记账，确保账目清晰、准确，并按时报告资金情况。‌
‌票据管理‌：负责支票、汇票、发票和收据的管理，确保票据的安全和正确使用。‌
‌报销管理‌：审查报销单据，按照规定办理费用报销业务，确保报销流程合规。‌账务核对‌：每月末与会计核对现金和银行账户余额，确保账目一致。