注：履历需真实可查，会有简单的基础背调。
岗位职责：
1、每日根据商务部提供的前日销售明细表核对合同并更新应收账款台账；
2、每日根据出纳提供的银行水单更新应收账款回款情况，核对应收账款，发现差异原因，及时与业务部门沟通，跟进应收账款收回；
3、每日审核商务提交的销售合同、销售订单，确认是否有逾期款，合同是否回传等，推进出货审批流程；
4、每月按客户规定时间出具客户对账单，并发送给业务或者客户进行核对，并督促回传，然后根据回签对账单及客户要求开具增值税专用发票；
5、每月10号之前整理业务提成明细表；
6、每周二整理编制并发送最新应收账款及账龄分析报表给相关人员，跟进逾期应收账款收回；
7、每月处理金蝶K3 WISE中的结账事项：收款单审核，销售出库及销售发票的核对，应收账款模块的相关单据核销及处理，编制相关记账凭证，确保期末对账检查无误；
8、做好业务范围内会计资料保管、保密、整理及定期归档工作；
9、负责公司内部需求或外部机构单位关于合同资料、应收数据整理、报送传输等相关工作；
10、按时完成上级领导分配的其他工作任务。
任职要求：
1、财务或会计专业 统招大专及以上学历，持中级职称优先；
2、两年以上应收账款管理经验，精通应收账务处理；
3、熟练操作金蝶K3及办公软件，熟练使用Excel表及运用各类函数；
4、具备扎实的财务会计专业知识，系统掌握国家财经法律、法规；
5、良好的学习能力、较强的独立工作能力和财务分析能力；
6、工作积极主动，责任感强，有良好的沟通表达能力及团队协作精神。