岗位职责：

1、负责公司银行收款和付款、有价证券的保管，按照公司实际业务需求及时办理汇款、转账结算业务；

2、负责公司现金、银行日记账的登记，做到账款相符，每日编制“资金日报表”；

3、负责办理银行汇款、进账回单等收付款凭证，维护各公司银行账户，办理开户、销户、网银和账户信息变更等相关业务；

4、每月编制月报表与主管会计对账，汇总收支明细且编制及提交“月度收支动态汇总表”；

5、每月定期汇总、编制公司“欠款明细进度表”及“还款计划表”，按照资金计划完成还款；

6、负责公司现金、网银、收款收据、印章、资质证件等物品保管，做好用章使用登记管理工作；

7、按照公司财务管理规定，依据借款凭证和报销流程，核实报销单据金额及支付结算；

8、负责公司备用资金的计划管理，完成员工工资及其他收入的核发；

9、负责西安运营中心完成日常行政接待及部分文职性工作，完成公司领导安排的其他工作。

任职资格：

1、财务相关专业，大专及以上学历；

2、工作踏实、认真，责任心强，思维敏捷，具有良好的职业操守；

3、熟练操作网银、支付宝等支付功能，熟练使用office办公软件；

4、三年以上餐饮、快消品、零售等行业出纳工作经验，家庭稳定、适应偶尔出差安排者优先考虑。