1.严格执行物业服务中心的各项有关规定，对责任区域全面负责。

2.做好日常现金的报销工作，领款人领款时，检查有关附件是否齐全、符合财务规定，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

3.审核每日收支情况，日常督促客服的跟催管理费工作，有特殊情况及时向上级或者项目经理进行汇报。

4.每日根据易软系统数据，核对客服前台的收费情况，做好现金及票据的交接工作。

5.每日登记好现金、银行存款日记账，做到日清月结。

6.每周与负责项目的核算会计交接项目的原始凭证，做好对接工作。

7.准确开具各项票据，配合好财务负责人管理统计汇总，保管好汇总资料。

8.根据完成签批手续的凭证，及时、准确的完成各项报销、付款手续。

9.保管好现金、空白支票、各类发票、银行账户及印鉴卡等有关资料。

10.统一管理管理处的发票和收据，做好各部门领用和核销工作。

11.加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度，不得挪用公款，不得出借公司账户。