1、负责公司各个银行往来业务及现金的日常管理,负责日常收支的管理和核对;资金收付、报销、对账等具体工作；
2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作；
3、负责承兑汇票业务，付款、贴现等处理；负责银行外币收汇、售汇等业务；编制资金日(周)报表；
4、负责整理各类支付的原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

5、完成公司交办的其他事务性工作。

任职资格：

1、具有全面的财务专业知识，了解会计准则以及相关的财务、税务等法律法规，熟悉银行结算业务，按照公司业务程序进行规范化运作；
2、具备良好的沟通能力，善于处理流程性事务，有良好的独立工作能力和财务分析能力；
3、为人诚实，工作严谨，原则性强，有较强的敬业精神及执行能力，反应敏锐、思维清晰；
4、能熟练使用word、excel等常用办公软件。