1、严格遵守现金管理和结算管理制度，负责每日现金盘点，安全保管库存现金；

2、根据收付款凭证，及时办理收付款业务，对收付款业务进行复核；

3、每日上缴各种完整的原始凭证，并根据会计处理完整的收付款凭证，及时逐笔登记手工现金、银行存款日记账，做到日清日结；

3、管理银行账户，熟练掌握银行各类结算办法，完成银行账户对账；

4、负责编制周、月资金管理报表；

5、负责编制各类计划统计报表，并按时上报。