1. 负责公司日常资金收付，包括现金、银行转账、支票结算等，严格遵守资金管理相关规定，保障资金安全。

2. 登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结、账实相符，定期与银行对账。

3. 负责货款回收与对账，督促销售人员跟进未回款，确保回款及时到账。

4. 审核日常费用报销单据，办理报销手续，准确支付相关款项。

5. 保管公司现金、银行票据、财务印章（除法人章外），做好登记管理。

6. 配合会计做好账务处理，提供相关凭证和台账，协助完成税务申报辅助工作。

7. 完成公司交办的其他财务相关工作。