岗位职责：
（1）严格遵守国家各项财经制度，按照公司财务管理制度有关规定办理资金的收、付和划转工作，确保银行帐户及现金的收付手续完备、程序合规。
（2）资金收付业务做到日清月结，帐实相符，不得挪用现金，不得以白条顶库。
（3）根据收付款单据及时准确的编制凭证，与客户端每月对帐开票，催收账款。
（4）准确无误的存好款项，按时支付银行贷款利息等。
（5）负责增值税发票的申购、领用、开具、保管工作。
（6）负责银行空白支票的保管和使用登记管理。
（7）每日负责“现金银行日报表”的编制上报工作。
（8）每月15号前完成原始单据、凭证以及银行回单的整理，并装订成册。
（9）每月月底配合会计进行库存现金、银行日记帐与银行对帐单的逐笔核对工作，做好银行余额调节表。
（10）负责银行承兑汇票的开具和管理工作。
（11）负责工资发放工作。
（12）负责每月与销售部核对应收账款及其他应收、履约保证金等，并对长期无法收回款项上报财务经理解决处理。
（13）完成领导临时交办的其他工作。会金碟软件。