职位描述
一、岗位职责
- 负责公司日常资金收付工作，包括现金存取、银行转账、票据处理等，严格遵守现金管理规定及银行结算制度，确保资金收付准确无误。
- 登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结、账实相符，每日核对库存现金，定期与银行对账，编制银行余额调节表。
- 协助完成费用报销审核、报销款项支付工作，核对报销单据的真实性、合规性，确保报销流程符合公司财务制度。
- 负责银行账户管理，包括银行账户的日常维护、对账、票据领购与保管，协助完成银行相关业务办理。
- 保管现金、有价证券、空白票据、财务印章（除法人章外）等重要物品，确保物品安全，做好领用、登记手续。
- 配合财务部门完成资金相关报表编制、数据统计工作，提供准确的资金收支明细，协助完成其他临时性财务工作，服从领导合理安排。
二、任职要求
- 学历专业：大专及以上学历，会计、财务管理、审计等相关专业，具备基础的财务专业知识，了解出纳工作流程。
- 资质证书：持有会计从业资格证、初级会计职称优先，无证书但有出纳相关工作经验、责任心强者可酌情考虑。
- 工作经验：1年及以上出纳相关工作经验，熟悉现金管理、银行结算业务，能熟练处理日常资金收付及账目登记工作。
- 专业能力：熟练使用Office办公软件及财务相关工具，具备基本的账务处理能力，细心严谨，能快速核对资金数据，避免差错。
- 职业素养：为人正直、责任心极强、原则性强，具备良好的保密意识和沟通协调能力，做事高效利落，能按时完成各项工作任务。
以担保或任何理由索取财物，扣押证照，均涉嫌违法，请提高警惕