1. 现金及银行业务管理：
- 负责日常现金、支票、票据的收付、保管及登记工作；
- 办理银行结算业务（转账、汇款、对账等），确保资金安全；
- 每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。
2. 账务记录与核对：
- 登记现金日记账和银行存款日记账，确保数据准确；
- 定期与会计核对账目，协助完成月末/年末结账工作。
3. 单据与报销管理：
- 审核员工费用报销单据，确保票据合规、审批流程完整；
- 整理并归档财务原始凭证，配合审计工作。
4. 工资发放与社保办理：
- 协助完成员工工资、奖金的发放；
- 办理社保、公积金等缴纳手续（视企业需求）。
5. 其他事务：
- 配合财务部门完成税务申报、开票等辅助工作；
- 完成上级交办的其他财务相关工作。