1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表;

2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务3、跟进业务收款，并及时进行汇报:

3、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额:

4、登记和跟进借支还款报销情况;

5、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目；

6、定期盘点在管资金，确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支;

8、完成上级交代的其他事项。