1、日常账务处理：

①知行科技园超算分公司的（包括合同、发票、登账等）②期末结转、编制报表

③凭证、报表、明细账等装订归档管理 ④收入确认、成本费用计提、合同负债、资产摊销

2、税务及工商：

①按时完成增值税、企业所得税、个税等纳税申报 ②年度税务汇算清缴、工商年报填报及公示

③工商注册、注销、变更等工商及税务手续

3、资产及物料管理：

①全公司资产及项目上的物料ERP建立、录入工作

②根据资产管理人员及仓库管理人员的出入库及调拨情况相应做ERP的数据登记

③配合综合、财务对资产及物料的抽查及盘点工作 ④合理范围内的盘点事项调整

4、日报核销：

①超算公寓每日查核合同、寓小二登记情况、款项到账核销

②酒店每日查核入住系统及OTA线上平台（携程、美团、闪住、飞猪等）款项核销，前台发票开具和收款对比，按合规要求进行汇报

③餐厅及食堂每日根据收银系统及账户款项核销，采购到货依据订货单验收数量

以上工作内容完成后，针对现场核实比对的问题提出整改通知

5、房源管控：

①通过通通锁后台管控公寓部空置房源的出入，带看及维修开一次性门锁密码，客户入驻必须签约及收款后开长期门锁密码，月度出具管控报表；

6、应收款管理：

①根据合同签订情况登记台账，每周统计应收到期客户反馈相关部分

②根据OTA定期回款时间验收到款

7、其他临时性工作