岗位职责：

1.资金收付管理负责日常现金、银行收支业务，严格执行现金管理制度，确保账实相符；及时登记现金及银行日记账，做到日清月结。

处理工程款项支付（如进度款、履约保证金等），确保资金流向符合项目合同要求。

2.票据与账户管理

管理支票、汇票、发票等票据的开具、保管与核销；严格管控空白支票，规范签发流程。

办理银行开户、对账、回单领取等业务，按月编制《银行存款余额调节表》，处理未达账项。

3.费用审核与报销审核报销单据的合法性与合理性，确保费用符合公司政策及税务要求；及时处理员工报销及供应商付款。

协助项目成本核算，监控工程类费用支出，与项目部协同控制预算。

4.财务安全与合规

保管库存现金、财务印鉴及有价证券，确保资金安全；严禁白条抵库、挪用现金。

配合外部审计、工程专项检查，提供所需财务资料，确保符合建筑行业法规（如工程款专款专用）

5. 跨部门协作

对接项目部跟踪工程回款，督促逾期账款催收；协助总账会计完成月末结账及报表编制。

任职要求：

1.财务、会计类大专及以上学历（本科优先）；持会计从业资格证，初级会计职称优先2年以上出纳经验，具备工程监理、建筑或施工行业背景者优先；

2.能够使用AI协助办公，熟练使用用友等财务软件、office等办公软件及网银系统；

3.熟悉建筑行业资金管理特点（如工程款支付节点、保证金管理等）。

4.严谨细致，对数据高度敏感，具备风险防控意识；沟通协调能力强，适应与项目、监理团队跨部门协作；正直诚信，保守财务机密，能承受项目周期压力