职位描述
- 审核报销凭证：复核各类付款、报销凭据，确保其合法性和准确性。
- 办理付款和报销：根据审核通过的报销凭证办理付款，对不符合要求的凭据有权拒付。
- 银行和现金管理：负责银行存款、取款和转账结算业务；登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。
- 票据管理：管理支票、汇票、发票、收据等票据，确保其安全和合规使用。
- 编制报表：编制银行余额调节表、资金统计表等各类资金相关台账与统计表；编制货币资金余额明细表。
- 其他财务工作：协助会计整理会计凭证、账簿、报表；配合资金管理部办理银行账户和网银的开立、销户；协助进销项发票的开立及寄送等
以担保或任何理由索取财物，扣押证照，均涉嫌违法，请提高警惕