职位描述

岗位职责：
1、编制公司资金计划，根据公司预计收入情况，统计公司日常刚性支出，合理安排各项付款业务；
2、复核公司日常各项付款业务，根据资金计划进行付款；
3、每日更新资金日报，完整记录每一笔收支，及时统计各个项目收付情况；
4、根据日常收支业务单据录入财务系统，配合会计完成对账；
5、协助投融部门完成贷后管理，提前安排款项，保证按期还本付息；
6、跟进公司日常按揭回款，核对每月项目销售回款数据；
7、管理公司银行账户，包括开户、变更、销户等工作，负责公司日常资金调度，保证公司资金安全；
8、完成领导安排的其他工作。