岗位职责：
现金管理：负责日常现金的收付、保管，确保现金的安全与准确。
银行业务：办理银行开户、销户、存款、取款、转账、对账等业务，确保银行账户的正常运作。
票据管理：负责支票、汇票、本票等票据的购买、保管、使用和核销，确保票据的安全与合规使用。
报销与付款：审核员工报销单据，办理付款手续，确保报销和付款的及时性与准确性。
账务处理：及时登记现金日记账和银行存款日记账，确保账实相符、账账相符。
资金报表：定期编制资金收支报表，向上级汇报资金使用情况，为管理层提供决策依据。
税务协助：协助会计办理税务申报、发票购买与开具等相关事宜。
其他工作：完成上级交办的其他与资金相关的工作任务。