1. 工资报销：负责公司日常的费用报销，每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

2. 资金管理：负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账。每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

3. 货币资金核算：负责公司资金账务方面的内容，关于现金的管理、银行存款的记账等都是基础的工作内容。