岗位职责：
1、现金管理：
负责日常现金、票据的收付、保管及盘点，确保账实相符；
严格执行现金管理制度，控制库存现金限额。
2、银行结算：
办理银行开户、转账、汇款、对账等业务；
管理支票、汇款、网银支付等结算工具，确保操作合规；按月编制银行存款余额调节表。
3、账簿等级：
及时、准确登记现金及银行存款日记账；
每日完成资金日报，提交财务主管审核。
4、单据管理：
审核报销单据的合规性，办理费用报销支付；
保管收据、发票等空白凭证，规范开具收款票据。
5、配合会计完成凭证整理、账务核对及审计工作。
协助完成税务申报、工资发放等基础财务流程。
任职要求：
大专及以上学历，会计、财务专业优先。
能够熟练操作财务软件及办公软件。
5年以上的工作经验，熟悉企业现金、银行结算流程及财经法规。
部门要求：
1、要严谨细致
数据敏感度强，能高效处理重复性任务。
2、责任心强
格守财务制度，原则性强，无不良职业记录。
3、保密意识
严守企业财务信息，具备高度职业操守。
4、沟通能力
高效对接银行、同事及外部客户，表达清晰。