职位描述
- 负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录，确保现金和银行存款的安全和完整。
- 按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务，库存现金不得超过企业规定的限额，超过部分要及时存入银行。
- 责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作，支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。
- 现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符。要根据审批手续完整的付款单据办理付款，未经领导批准的单据不得随意付款
以担保或任何理由索取财物，扣押证照，均涉嫌违法，请提高警惕