职位描述
岗位职责
- 负责公司日常现金收付、银行结算业务，严格遵循国家《现金管理暂行条例》《支付结算办法》及公司财务制度，核对审核无误的收付款凭证后办理款项收付，确保资金流转合规、精准。
- 精准登记现金日记账与银行存款日记账，做到日清月结，每日核对库存现金与账面余额，定期与银行对账单核对，及时处理未达账项并编制银行存款余额调节表，保障账实、账账相符。
- 妥善保管库存现金、有价证券、空白支票、收据等票据，以及财务印章，严格执行票据领用、注销登记制度，严防资金及票据风险，严守公司财务机密。
- 负责员工费用报销审核，核查报销凭证的真实性、合法性、完整性，对不符合规定的凭证及时退回并指导更正，规范报销流程。
- 协助会计完成月度、季度、年度结账工作，提供准确的资金收付凭证及相关数据，配合财务报表编制、审计检查等工作，整理归档财务凭证、账簿、对账单等资料。
- 定期编制资金日报表、月报表，及时向管理层反馈公司资金收支及结余情况，为资金管理决策提供数据支持。
- 维护良好银企关系，办理银行账户开立、变更、对账等相关业务，配合完成公司交办的其他财务相关临时性工作。
任职要求
- 本科及以上学历，财务、会计、金融等相关专业，持有初级会计职称者优先。
- 年龄35周岁及以下，具备3-5年企业出纳全职工作经验，熟悉出纳工作全流程，有智能科技、制造业或相关行业出纳经验者优先。
- 熟练掌握财务软件（用友、金蝶等）及Office办公软件，尤其精通Excel常用函数，能高效完成账务登记、报表编制等工作。
- 熟悉国家财经法律法规、税收政策及银行结算业务规范，具备扎实的财务基础知识和风险防范意识。
- 工作严谨细致、责任心强，具备良好的职业道德和保密意识，对数字敏感，能精准规避工作差错。
- 具备良好的沟通协调能力和团队协作精神，能高效配合会计及其他部门工作，服从管理，执行力强。
以担保或任何理由索取财物，扣押证照，均涉嫌违法，请提高警惕