1. 现金管理：负责日常现金收付、保管与盘点，登记现金日记账并日清月结，确保账实相符，严格管控备用金使用范围与额度。
2. 银行业务：办理银行转账、汇款、支票开具等结算业务，完成银行对账及余额调节表编制，管理银行账户开户、销户与信息变更。
3. 单据与账务：审核报销单据及原始凭证的合规性与完整性，及时传递收付款凭证至会计部门，协助完成账务处理。
4. 资金与档案：每日编制资金日报表，协助预测资金需求；妥善保管现金、票据、印章及财务档案，定期归档并配合审计税务检查。
5. 辅助工作：协助办理税务申报、发票管理及社保公积金缴纳，完成上级交办的其他财务相关工作。
任职要求
1. 学历专业：大专及以上学历，财务、会计、金融等相关专业，优秀应届生可放宽。
2. 技能要求：熟练使用用友/金蝶等财务软件及Excel（含函数运用），熟悉国家财税法规与银行结算流程。
3. 素质要求：诚信正直、细致严谨，具备强烈的责任心与保密意识，有良好的沟通协调能力和独立工作能力。
4. 经验优先：3年以上出纳相关工作经验者优先，持有会计从业资格证或初级会计证书者加分。