1. 资金收付管理：严格遵循国家现金管理条例及银行结算办法，办理日常现金、银行存款的收付业务；审核报销单据、付款申请的合法性、完整性与准确性，确保所有资金操作均具备合规凭证及有效授权审批。
2. 账务登记与核对：逐笔登记现金日记账、银行存款日记账，做到字迹清晰、数字准确、日清月结；每日核对库存现金与账面余额，定期获取银行对账单，编制银行存款余额调节表，确保账实、账账相符。
3. 票据与档案管理：负责支票、汇票、发票等各类票据的购买、保管、开具与核销，严格执行票据管理规范；整理装订记账凭证、财务单据等资料，按档案管理要求归档保存，确保资料完整可追溯。
4. 财务协同工作：配合会计完成账务处理、税务申报辅助工作；跟进应收应付款项对账，督促因公借款人员及时报账，杜绝长期欠款；协助完成月末库存现金盘点、仓库盘点等工作。