岗位职责
1.负责日常现金、银行存款的收支、管理和核对，确保账实相符。
2.编制现金、银行存款的日常报表和月报表，及时向上级汇报资金情况。
3.负责办理银行结算业务，如转账、汇款等。
4保管好现金、银行票据、印章等重要物品，确保安全无损。
5.协助会计做好各种账务处理工作，如凭证录入、账簿登记等。
6.遵守公司的财务制度和规定，严格执行各项财务流程。
工作内容
1.每日根据业务需要，提取、送存和保管现金，确保满足公司日常运营需求。
2.审核各类报销单据和原始凭证，确保其真实、合法、完整。
3.登记现金和银行存款日记账，做到日清月结，账实相符。
4.定期与银行对账编制银行存款余额调节表，确保银行账户准确无误。
5.办理银行存取款、转账等业务，确保资金及时到账。
6.协助会计做好账务处理工作，如凭证录入账簿登记报表编制等。