职位描述

1、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判

2、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况

3、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确。

4、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风,险的要求，如:改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等.

5、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划。监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经理报告。

6、负责编制及组织实施财务预算报告、月季年度财务报告。

7、负责公司全面的奖金调配，成本核算、会计核算和分析工作。

8、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。

9、负责监督并保证出口退税工作及时完成。

10、完成上级交给的其他日常事务性工作。